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3.38亿银行承兑汇票逾期 鞍钢股份:对现金流无大影响

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逾期鞍钢的3.38亿银行承兑汇票:对当前现金流量没有重大影响

每日经济新闻

每位记者王琳都编辑了更多文本

8月1日晚,鞍钢(,深圳)发布公告称,截至7月31日,该银行的3.38亿元银行承兑汇票已逾期付款,未来可能由后端贴现方追讨。银行承兑汇票为4.94亿元,分别占公司最新经审计净资产的0.64%和0.94%。

根据财务报告,截至今年一季度末,鞍钢的应收账款和应收票据总额为78.68亿元,占其净资产的14.87%。然而,鞍钢表示,上述银行承兑汇票未在规定期限内偿还,不会对公司目前的现金流量产生重大影响。

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鞍钢在公告中表示,该公司的银行承兑汇票是付款的一部分。记者注意到,2017年底鞍钢应收票据达到108.9亿元,但到2018年末持续下降至71.84亿元,今年一季度末为51.61亿元。

事实上,这是鞍钢第一次逾期应收票据。鞍钢股份有限公司在回应去年8月交易所的关注函时也充满信心地表示,该公司的大部分应收票据均为银行承兑汇票,其结构主要为国有大型商业银行,股份制商业银行,城市商业银行与公司密切合作。中央企业财务公司发行的银行承兑汇票,公司从未在银行承兑汇票过程中经历过赎回风险。

关于事件风险的爆发,鞍钢表示,公司已多次与有关方面进行谈判,并已获得该法案所有前任和发出银行承兑汇票的金融机构的还款承诺书。逾期的账单目前正在偿还。然而,鞍钢还表示,已根据票据的到期和赎回启动了对逾期票据诉讼的追索程序。

但是,对于债务人的具体身份,鞍钢并未在公告中披露。《每日经济新闻》8月1日下午,记者打电话给鞍钢公司的秘书办公室,但由于该公司已经离职,电话没有连接。

此外,年报显示,鞍山钢铁股份有限公司2018年末应收账款余额24.6亿元,2018年坏账准备金额为8300万元,其中8200万元。是债务人没有偿债能力的情况。根据单项金额计提,基于账龄分析法的坏账准备金仅为100万元,占老龄化分析法应收账款总额的0.06%。

该公司第一季度末的流动比率为0.84

“这有点难以理解。银行承兑汇票通常根据银行信贷进行赎回。中间可能存在违规行为。或许可能与承包商银行相同。接受银行已经失去了付款信用。”一位股份制商业银行人《每日经济新闻》记者说。

尽管逾期支付承兑汇票,鞍钢还在公告中特别强调公司的资金充足,目前的现金流量不会受到事件的显着影响。记者注意到,截至今年一季度末,鞍钢资产负债率为41.51%,流动资产和流动负债分别为271.65亿元和323.35亿元,流动比率仅为0.84。

值得一提的是,鞍山钢铁股份有限公司近年来取得了骄人的业绩。其母公司归属于2017年和2018年的净利润分别增长288.64%和19.80%。然而,今年第一季度,鞍钢回归母亲的净利润同比大幅下降78.19%,今年上半年的净利润预计也将下降67.3%。

主编:陈有然SF104